基金裕阳(500006)_基金_财经纵横

等顾虑规矩,以翔实、完整性准绳向承认金融家宣布参加竞选我承认的户外交谈,本交谈中宣布参加竞选的经纪业绩不许的代表紧邻的的P。基金董事长不保证书基金的资产将被适合。本基金往年无要紧的控告顺序。该基金的托管人出租将存入银行审察了该交谈。。

  本基金看管着、承销人希望的东西看见T中包孕的表明的现实。、正确和完整性的过失,基金董事长解说了这份交谈的使满足。。

  一、基金简介
(1)基金的根源局面
短期基金:榆阳基金
基金处置密码:500006
基金一份全部发作:20亿
基金典型:和约典型、密闭着的
基金术语:15年
挂牌网站:上海保释金处置所
推销工夫:1998年7月30日
(二)基金董事长
法定据以取名:博时基金周旋利益有限公司。
留下印象地址:福星6发亮大厦16
邮递区号:100045
法定代理人:周道志
总董事长:萧风
表明事务董事长:李泉
附带说明:北京的旧称市回复门手段6号发亮大厦16号
联系用电话与交谈:010-68561527 68565599
电报传真:010-68561452
(三)基金托管人
法定据以取名:中国1971出租将存入银行
留下印象地址:北京的旧称回复路23号
邮递区号:100036
法定代理人:何临湘
基金托管在在长:Guo Hui
表明事务使接触:李芳飞
附带说明:北京的旧称市回复路23号华茂大厦12层。
联系用电话与交谈:010-6268174
电报传真:010-68298172
(四)财务主管公司和留下印象财务主管师
法定据以取名:PRA Dahua财务主管公司
留下印象地址:上海淮海中路333号
法定代理人:唐云伟
用电话与交谈:021-63863388
电报传真:021-63863300
使接触:周中慧
作为留下印象财务主管师:周中慧
(五)糖衣陷阱和顾问
法定据以取名:北京的旧称开远法度公司
留下印象及使任务地址:北京的旧称市朝阳区安立路亚运村北京的旧称国际会议去核617室
法定代理人:卢建康
用电话与交谈:010-64929252
电报传真:010-64937490
使接触:张丽国
顾问:张丽国
二、基金董事长交谈
基金董事长宣称的最初节
交谈期内,基金看管着僵硬的遵照周旋暂行办法、榆阳保释金投资额基金和约及另外规矩,对基金容纳人的进项没采取少许举动。。基金董事长希望的东西看见所含表明的现实。、正确和完整性的过失。基金董事长赞成仍然的老实和老实。、勤奋的尽职的周旋准绳与基金A的应用,在基准管理的由于,继续追求基金容纳人的最大进项。
次货节是基金投资额的过失和构件。
投资额方针决策协商会议是独一十足的特别的方针决策机构。,主管选派投资额准绳和投资额准绳,决议资产分派脱落,对要紧的投资额
地基停止评价、复核,对基金的选派和评价等要紧的成绩作出决议。其构件包孕
总董事长萧风丈夫,38岁,博士商量生,保释金交易9年感受。1989进入利益利益有限公司深圳康佳电子队伍利益有限公司。,主管康佳A公司利益制改造的非率直的性结果任务、B股发行及另外任务。1992年在中国1971人民将存入银行深圳合算的特区事情或运动余地保释金周旋处任务。1993年度深圳保释金周旋使任务室任务,复职副处长、处长、接管使任务室副董事长兼深圳保释金处置所构件。
副总董事长邓建敏丈夫,33岁,硕士商量生,保释金交易6年感受,合算的师。他在华夏保释金利益有限公司北京的旧称东四的门市部任务。,进步的部接续董事长、总董事长辅助物、副总董事长。
副总董事长蔡明丈夫,32岁,硕士商量生,保释金交易8年感受。曾在海南港澳国际信赖投资额利益有限公司任务,计算机系董事长、保释金部董事长、总董事长辅助物。
陈杰明总董事长辅助物,34岁,硕士学历,合算的师,保释金交易6年感受。1993进入莒南保释金任务,投资额将存入银行又董事长、资产周旋公司投资额董事长、莒南上海陆军总司令部副总董事长、投资额将存入银行陆军总司令部副总董事长。1996进入国信保释金,上次商量去核总董事长、国信保释金首座合算的专家。曾博世基金周旋利益有限公司商量地基部董事长。
辅助物兼交际董事长,总董事长。,28岁,本科毕业,保释金交易6年感受。1993进入国信保释金有限过失公司,成都商务部董事长、投资额周旋部董事长、公司总董事长辅助物。
周青商量地基部董事长,34岁,博士商量生,保释金交易6年感受。1990年进入TDK东莞磁电乘积公司,任结果部董事长;1993年至1994年在宝安队伍中南保释金营业部任客户董事长,1994年至1999年在君安保释金资产周旋部,历任处置员、交际部董事长、机关董事长,山肩资产周旋机关总董事长。
谢超丈夫,基金董事长,33岁,硕士学历,保释金交易5年感受,美国留下印象保释金中人的承认权。1998分享博世基金周旋利益有限公司,先后染指微观合算的剖析、伴侣商量与基金投资额周旋。曾伯石基金周旋商量与放映部副董事长。
第三节 申博太阳城董事长归类证券及构件
基金在枪弹下执行基金董事长过失制,由基金董事长部下设的申博太阳城周旋归类主管本基金的投资额结成和日常运作,次要构件是
谢超丈夫,申博太阳城董事长,简历如次。
王德胜丈夫,申博太阳城董事长辅助物,35岁,硕士学历,保释金交易4年感受,最初发作的余地保释金投资额会诊资历证明书。曾在海南香港国际信赖公司周旋保释金商量任务。,1998做加法博世基金周旋利益有限公司。,陆续周旋保释金商量、基金投资额周旋及另外任务。
四的节是公司守望不正当处置的办法和办法。
使无效不正当处置和相互相干处置情况非常糟糕的车辆,就是这样周旋层的承认职员都签了一份聘用书。,保证书不周旋法度、法规取缔的运动。公司的少许人事机关,除非为公司投资额基金,股本权益处置不得率直的或直接停止。、承受付托或以另外少许形状为另外布局或个体停止保释金处置;不得泄露还没有依法户外的基金投资额使满足、基金投资额地基及另外表明。先行的的行动的发觉,公司将基金顾虑规矩停止处分。
董事长眼前除非周旋基金不计,周旋玉龙保释金投资额基金,为了技术维护基金容纳人的进项,根绝基金周旋正中鹄的不妥行动。,看管着将本基金资产与所周旋的另外基金资产、僵硬的区别公司资产。
投资额方针决策协商会议对微观合算的地形作出断定,决议杂多的金融工具中基金资产的脱落。
公司部属的商量地基部、基金董事长部、基金处置部。
商量地基部为承认人预备合法的的商量侍者。
基金董事长装备了1名基金董事长和1名基金董事长辅助物。,除非基金董事长、基金董事长除非的另外董事长为承认职员预备背景遭受。。各基金的基金董事长、基金辅助物不切成。,保证书资产的孤独方针决策,分袂出口。
粉底遵照合法的与效力准绳,主管承认基金董事长处置训令的集合处置。
大体而言,董事长与基金董事长上菜用具。、孤独投资额方针决策、基金处置集合准绳,公司基金周旋运转规矩,为了完全地维护基金容纳人的合法赋予头衔。。
监视审计机关执行日常监视和实践监视,风险把持协商会议介绍投资额风险守望办法。投资额结成地基遵守后,基金董事长主管向投资额机关作总结交谈。。第五节是第三节的投资额理念和投资额风骨。
1、基金投资额战略性:着眼久远、详述经纪、检测出投资额、稳重开展;
2、基金投资额准绳:思索TH的保安的、结清性能和流质
3、基金投资额周旋准绳:集合枪弹、科学方针决策;归类周旋、清楚的的致谢达标;僵硬的的顺序、管理详述”。
基金的投资额风骨位于:经过微观合算的、交易、伴侣、保释金等多种做代理商倍数剖析,基金次要投资额于具有良好开展远景和协作的交易。。
六年级节事情交谈
1999上半载复习功课
从1999上半载微观地形看,自上年以后,该国的投资额扩张、以扩大内需为次要使满足的战略性办法,往年合算的开展动量良好。,合算的增长构图受胎正面的种类。。最最在国际地形动乱的周围的下,内阁采取正面的政府财政战略性和钱币战略性。,增大入伙,扩大内需,引起不愉快海内推销,同时,深化各项改造,助长海内合算的继续稳固增长的竭力,拿住社会、政理、合算的稳固的良好周相,学到明显成就。
1999上半载,内阁完全地必定了保释金推销的开展对国民合算的的构图装饰和资源使最优化分派所起的正面作用,必定了保释金推销助长了保释金推销的构造。,它必定了股本权益推销遭受高新技术上市。,助长了高新技术勤劳化的开展。。这大大地回复了推销金融家的信念。

过来半载,上海倍数指数使飞起了%.,深圳倍数指数使飞起了%.。创业青年,利率期货增长了5%。,根源发作的余地疏散和使跌价投资额风险的风险、保证书基金资产的防护、追求基金牧师稳固进项的客观的。 
注:基金净增率 3435021 + – 2,150,340,840.06/2,150,340,840.06× 100%
=  %
1999下半载骋目
确保合算的继续稳固增长,内阁决议继续工具正面的政府财政战略性。,经过SCI鼎力工具复兴正式的战术,扩大内需是助长合算的增长的要紧举措,出租稳固与激化,深化国有伴侣改造,守望和化解金融风险,整流合算的秩序,我置信这绕过办法将对正式的发作正面的发作。。
从眼前看,亚洲金融危机的负面发作难以干掉,国际金融推销短期震动仍有可能,这些次要的做代理商仍将对我国的微观合算的等同于压力。以及,中国1971合算的的根源成绩是体制和构图成绩。,这不是独一可以处置的短工夫。,照着,中国1971合算的将拿住相当强的波动性相当多的TI。。只很长一段工夫,紧邻的国民合算的将拿住继续稳固增长?,这不求再进往年战略性的实践发作。,更确切地说,将成功产业构图的装饰?,新兴产业将生长强大?,它真的能引起不愉快消耗需求的东西的增长吗?。
《保释金法》正式工具,这是中国1971保释金推销开展的有重大意义或影响的。,必然助长保释金推销的健康开展。往年是中国1971保释金推销走向要紧的一年的期间,这倘若是独一新成绩、配股、新股本权益或收买,眼前早已或就要切推销化改造办法。,这必然更起作用的推销氛围;券商中牧师融资运河的翻开和新的保释金投资额基金的继续发行,持续改进资金供应和金融家构图,为股本权益上市的公司擦亮事情预备了机灵的的远景。,开展高新技术,它必然助长传统产业和资源集成的擦亮。,由此为股本权益推销预备了良好的开展运气。
本世纪初,中国1971保释金推销面临面对千分之一的开展运气,下半载保释金推销应开业于,注意到把持风险,看见时机大于风险。咱们以为受正式的战略性鼎力遭受的新兴产业及传统产业正中鹄的节股本权益上市的公司业绩可能会体现较好。
本基金董事长人将更完备基金的商量基址图、投资额方针决策、方针决策工具与风险监控体系,本风险与进项的用天平称,采取正面乐器等被奏响的投资额战略,诚信尽职地掌握保释金推销的投资额时机,完备基金投资额结成,竭力为金融家预备牧师投资额、稳固的有助益。
三、基金财务交谈
(1)粉底计交谈
1、榆阳保释金投资额基金资产亏累交谈
2、榆阳保释金投资额基金收益与进项分派交谈
计算报表脚注是THI的组成节。。
(二)财务主管交谈脚注
1、次要财务主管战略性
(a)构造根底
本计算报表宣布参加竞选方式则是基金中国1971保释金监视周旋协商会议于1999年3月10日发表的《保释金投资额基金周旋暂行办法》工具原则第五号《保释金投资额基金表明宣布参加竞选显示》停止宣布参加竞选。
(b)财务主管年度
本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。。
(c)定价准绳和定价由于
基金的财务主管是以权责发作制为根底的。,以历史本钱为根底停止评判员。
(d)归功于
归功于是指用该存款容纳并存入将存入银行的钱币资产。。财务情况表日的估值是以PR为根底计算的。。
(e)股本权益投资额
股本权益投资额按实践收买价钱定价,用进展额外的平常的法计算售本钱。股本权益分为上市股本权益和非钱币股。,股本权益上市的公司股本权益投资额的估值是本,免得当天没处置,在结局总有一天的平常的推销价钱计算中。实践本钱与估值的背离不装饰预约协作,未成功资金进项。未上市股本权益的估值是按发行价钱计算的。。
(f)债券股投资额
债券股投资额是指公债投资额。。债券股投资额按实践收买价钱定价,经销的债券股本钱按进展额外的平常的法计算。债券股投资额按估犯得着天各债券股符合的的推销平常的价钱计算,免得当天没处置,在结局总有一天的平常的推销价钱计算中。实践本钱与估值的背离不装饰预约协作,未成功资金进项。
(g)另外投资额
另外投资额指先行的的投资额和可替换债券股投资额。、除配股权证除非的另外金融工具的投资额。
(h)收益的致谢
收益包孕基金的股价使保持平衡收益。、股本权益利钱进项、债券股售差价收益、债券利钱息收益、及另外收益。股本权益和债券股的处置价差收益分袂在股本权益和保释金分叉时致谢收益;股本权益利钱进项在被投资额股本权益除息日致谢收益;上市债券股的利钱收益在除息日致谢收益。
(一)董事长补偿
基金看管着的补偿基金榆阳保释金投资额基金和约的规矩按基金资产净值的%的年费率计提。
(j)监护人的补偿
基金托管人的托管费基金榆阳保释金投资额基金和约的规矩按基金资产净值的%的年费率计提。
(k)投资额结成
基金依SECU周旋暂行办法操纵。、债券股投资额全部发作占基金资产净值。、单一股本权益投资额基金净资产的脱落。、承认基金容纳公司发行的1种保释金。、基金投资额的正式的脱落投资额结成。基金投资额结成的承认投资额按先行的价钱计算。。
(l)基金的收益分派战略性
基金的进项分派准绳是每个基金单位都有进项。。基金年度收益应率先成功失去。,今年收益分派局面。今年基金投资额,没收益分派。现钞收益分派,每年发出一次,进项分派脱落不鄙人面基金净进项的90%。
2税
基金政府财政部和正式的周旋局的绕行的
(a)经过发行基金筹集资产,不属于交易税余地,不交易税。
(b)基金从保释金推销发作的余地的收益,包孕买进和分叉、债券股的变化进项,股本权益的股息、圆鼓鼓像瓜似的东西收益,债券利钱息收益和另外收益,不征收伴侣所得税。
因而申博太阳城眼前除处置股本权益时交纳印外,没另外租税归宿。
3应收记入贷方利钱
应收记入贷方利钱为表现保留或保存时用1999年6月30日本基金应收记入贷方归功于利钱人民币161,元。
4应收记入贷方记入贷方及另外应收记入贷方记入贷方
末端的数
人民币元
上海保释金处置所清算应收记入贷方款
深圳保释金处置所清算应收记入贷方款
应收记入贷方记入贷方小计         
另外应收记入贷方款            
绝对的             201274711.11
5周旋记入贷方及另外周旋提供资金偿付的本息
末端的数
人民币元
上海保释金处置所保释金处置所清算的处置
深圳保释金处置所保释金处置所清算的处置
周旋记入贷方小计         
另外薪水
绝对的             106998302.22
6实践收益基金
末端的数
基金单位人民币元数
保举人容纳基金60000000 60000000.00
户外募集资产1940000000 1940000000.00
实收基金    2000000000 2000000000.00
7另外收益4,469,元,在内地4个,436,归功于利钱收益,剩的32,印税金及另外收益。
8另外费122,98元是基金圆鼓鼓像瓜似的东西。
9笔相互相干处置
(一)相干方据以取名与基金的相干。
博世基金周旋利益有限公司基金董事长、基金发起人
中国1971出租将存入银行基金托管人
发亮保释金有限过失公司基金发起人
国通保释金有限过失公司基金发起人
中国1971长城信赖投资额公司    基金发起人
金华信赖投资额利益利益有限公司基金倡议者
(b)经过相干方停止的处置
卷佣钱
相干方 1-6个月的股本权益处置量 基金1-6 1-6个月的佣钱 基金1-6月佣 
姓名(人民币元) 每月股本权益处置所 (人民币元) 黄金合计
全部效果脱落
郭通保释金1505566975.44 25.81% 1250999.99 25.92%
发亮保释金  183937701.58 3.15% 151246.94 3.13%
国信保释金1154319383.28 19.79% 953738.12 19.76%
(c)基金董事长补偿
薪水基金看管着博时基金周旋公司的周旋报施按前一日的基金净资产值的%的年费率计提,日渐计提,按月的薪水,每日周旋费=前总有一天净资产看重的365。往年6月30日完毕。,基金需求薪水基金董事长27元的补偿。,603,元。
(d)基金监护人补偿
应薪水基金托管人中国1971出租将存入银行的托管费按前一日的基金净资产值的%的年费率计提,日渐计提,按月的薪水,日托费=前总有一天净基金资产的365。99到6月30日底,基金需求薪水基金托管人薪水人民币2元。,760,元。
10不成自在让限度局限的基金资产
基金中国1971证监会的新股本权益发行战略性,基金,新股本权益票上市2个月后,可以钱币。,钱币前保释金处置所上冻条例,该基金表现保留或保存时用1999年6月30日的上冻股本权益如次
股本权益据以取名 申购日期 可上市日期 申购价钱 推销平常的价钱 配股数
数源科学与技术 3月5日 7月7日 5.18 18.24 1,000,000
潜江骑摩托车 3月11日 7月14日 5.38 8.77 2,310,000
亚洲大股 3月23日 8月30日 6.25 14.66 1,000,000
南宁糖业 3月29日 7月27日 4.21 8.39 2,800,000
桦林鞋 4月12日 7月7日 3.36 6.87 1,000,000
福日利益 4月19日 7月14日 3.81 10.48 875,000
南国汇通 4月23日 8月16日 5.55 14.25 875,000
阿转播 4月26日 8月18日 6.82 18.08 687,500
晋州港 5月7日 8月9日 4.05 9.34 666,000
星状的科学与技术 5月26日 8月11日 4.68 2 680,000
湖北成索状或绳状 5月26日 8月18日 5.43 16 550,000
戴梦得 6月2日 8月23日 5 19.37 650,000
科隆香水电器 6月2日 9月13日 9.98 9.98 1,650,000
山东铝业 6月7日 8月30日 3.49 7.67 2,400,000
河北宣工 6月7日 9月14日 3.72 3.72 550,000
大元股 6月14日 9月7日 3.95 3.95 600,000
亚华种业 6月14日 9月20日 7 7 600,000
安彩高科 6月21日 9月14日 7.2 7.2 300,000
丰原生物化学成份 6月21日 9月12日 6.5 6.5 500,000
每天胎动数 6月28日 9月27日 5.1 5.1 3,750,000
天津汽车 6月28日 9月27日 6 6 3,633,300
绝对的
股本权益据以取名 本钱(元) 市值(元) 市值与本钱差
数源科学与技术 5,180,000 18,240,000 13,060,000
潜江骑摩托车 12,427,800 20,258,700 7,830,900
亚洲大股 6,250,000 14,660,000 8,410,000
南宁糖业 11,788,000 23,492,000 11,704,000
桦林鞋 3,360,000 6,870,000 3,510,000
福日利益 3,333,750 9,170,000 5,836,250
南国汇通 4,856,250 12,468,750 7,612,500
阿转播 4,688,750 12,430,000 7,741,250
晋州港 2,697,300 6,220,440 3,523,140
星状的科学与技术 3,182,400 15,300,000 12,117,600
湖北成索状或绳状 2,986,500 6,908,000 3,921,500
戴梦得 3,250,000 12,590,500 9,340,500
科隆香水电器 16,467,000 16,467,000
山东铝业 8,376,000 18,408,000 10,032,000
河北宣工 2,046,000 2,046,000
大元股 2,370,000 2,370,000
亚华种业 4,200,000 4,200,000
安彩高科 2,160,000 2,160,000
丰原生物化学成份 3,250,000 3,250,000
每天胎动数 19,125,000 19,125,000
天津汽车 21,799,800 21,799,800
绝对的 143,794,550 248,434,190 104,639,640

  (三)基金结成(1999年6月30日)
1、要紧鼓励
该投资额结成于1999年7月16日在《中国1971保释金报》上登载。、上海保释金报、保释金时报宣布。到1999年6月30日底,申博太阳城资产净值为3,435,021,元,单位净值为人民币。
2、基金投资额结成
(1)按交易归类的股本权益投资额结成
交易        推销看重(元)占利率期货
1交通运输51103749.75、1.49%
2能力86337121.041%
3结构材料 7550000.00 0.22%
4 冶金学       53274254.00 1.55%
5机器创造38400383.16 1.12%
6电子表明1378738010.56 40.14%
7石油化工 214405926.72 6.24%
8生物医药 295567182.97 8.60%
9汽车及配件创造 219145500.00 6.38%
10 纺织连衣裙      5929200.00 0.17%
11 家用电器       95230222.90 2.77%
12 酿造食品39740255.28 1.16%
13 商贸旅行 6358626.95 0.19%
14 农林复合渔业23245600 0.68%
15 倍数       188856540.00 5.50%
绝对的        2703882573.33 78.72%
在内地,交通包孕途径、乘火车旅行、交通运输业、航空、接口、储能等;精力和电力,包孕煤和电、水电、包孕国药在内的医学、西方医学、医药品;汽车及配件创造,包孕摩托罗拉、农用车创造。
(2)公债与钱币资产的联手
到1999年6月30日底,申博太阳城持相当公债及钱币资产(含处置保证书金)绝对的为740,047,元,基金净资产的百分之。
3、基金投资额的前十股
数字据以取名推销看重(元)净值脱落
1奉化高中361604081.28 10.53%
2唐达324600000校9.45%
3深科学与技术A 283039000.00 8.24%
太极队伍4 194481000 5.66%
5粤凯影片192087216.72 5.59%
6上海142500000车4.15%
7清华同方123836100 123836100
8电学的勤劳110530000 3.22%
9 回忆起书信 107900000.00 3.14%
10 桐君亭 86557076.97 2%
4、交谈脚注
(1)交谈又定价方式:本基金持相当上市保释金采取公报使满足流产日的推销平常的价钱计算;已发行未上市股本权益采取本钱价计算。
(2)基金容纳每只股本权益的看重(按本钱价计算)均不超越基金资产净值的10%。
(3)基金应收记入贷方记入贷方的另外应收记入贷方记入贷方,包孕:归功于利钱、处置走快的利钱、公债利钱、周旋周旋费、托管费、周旋信用全部发作为8。,908,元,与股本权益市值、财政部和钱币的净值全部效果生趣的净值。。
(四)基金容纳人和流行音乐十大畅销唱片容纳人的构图
1、基金容纳人构图
一份(一节)的脱落。
基金发起人60000000 3%
在内地:中国1971长城信赖投资额公司 12000000 0.6%
发亮保释金有限过失公司12000000 0.6%
金华信赖投资额利益利益有限公司12000000 0.6%
国信保释金利益利益有限公司12000000 0.6%
博世基金周旋利益有限公司12000000 0.6%
大众194000000097%
2、申博太阳城流行音乐十大畅销唱片容纳人(到1999年6月30日底):
容纳人姓名 一份(一节)的脱落。
1华化队伍41565200 2.08%
2新疆红心20288000 1.01%
3长工夫浦东14919400 0.75%
4 吴翠凤           13000000 0.65%
5新余12990000 0.65%
6中国1971长城信赖投资额公司12000000 0.60%
7发亮保释金有限过失公司12000000 0.60%
8金华信赖投资额利益利益有限公司12000000 0.60%
9国信保释金有限过失公司12000000 0.60%
10 博时基金周旋利益有限公司12000000 0.60%
四、要紧的事项宣布参加竞选
1、本基金看管着、监护人没要紧的控告事项。
2、基金本基金进项每年发出一次的准绳,基金董事长决议临时工分派1的中期收益。,适合年根儿一次分派。
3、基金中国1971证监会《在四周增强保释金投资额基金接管顾虑成绩的绕行的》(证监基字[1998]29号)中在四周“每只基金经过独一保释金经纪机构处置保释金的年头儿交量,不得超越该基金处置保释金年头儿交量的30%”的规定,咱们公司在区别诸多保释金机构的财务情况。、经纪情况、商量程度以前,分袂向广达保释金利益有限公司。、银发保释金公司、国信保释金有限过失公司、华夏保释金有限过失公司和大鹏保释金有限过失公司各租用两个处置使就座作为基金特地处置使就座。
申博太阳城1999年度1-6一个月的时间经过各保释金经纪机构的使就座处置保释金的处置量及薪水的佣钱如次:
(1)1999个月的股本权益和公债处置量
中人姓名 处置量
股本权益 公债 绝对的
发亮 183,937,701.58 183,937,701.58
国通 1,505,566,975.44 34,895,060 1,540,462,037.94
大鹏 1,933,887,247.17 267,796,375.30 2,201,683,622.47
华夏 1,055,019,763.51 1,055,019,763.51
国信 1,154,319,383.28 367,493,165.30 1,521,812,548.58
一共 5,832,731,070.98 670,184,603.10 6,502,915,674.08
中人姓名 券商处置量脱落
股本权益 股本权益和公债
发亮 3.15% 2.83%
国通 25.81% 23.69%
大鹏 33.16% 33.86%
华夏 18.09% 16.22%
国信 19.79% 23.40%
一共 100.00% 100.00%

  (2)惩罚辅助费用
单位:元
中人姓名 99年佣钱 券商累计佣钱率
发亮保释金  151246.94 3.13%
郭通保释金1250999.99 25.92%
大鹏保释金1602101.15 33.19%
华夏保释金  868348.47 17.99%
国信保释金 953738.12 19.76%
绝对的   4826434.67  100%
咱们公司将鄙人半载采取无效办法。,经过保释金保证书基金保释金处置的年证券交易额,不超越本基金处置保释金年头儿交量的30%。
五、备查用锉锉登记分类
1、中国1971保释金监视周旋协商会议同意榆阳创建的用锉锉
2、榆阳保释金投资额基金和约
3、榆阳保释金投资额基金托管一致
4、基金董事长资历复核、营业执照和公司条例
5、交谈期内申博太阳城在标明定期刊物上各项公报的手抄的
评价:北京的旧称市立国门内手段18号亨德森去核1层23层
金融家对此交谈表现疑心,咱们可以会诊博世基金周旋利益有限公司的基金董事长。,会诊用电话与交谈:(010) 65171166 65187018

              基金董事长:博时基金周旋利益有限公司。
1999年8月27日

          资产亏累交谈
1999年6月30日
创建:榆阳保释金投资额基金:人民币元。
又末端的
现钞 
归功于         329332967.36  73489820.32
股本权益投资额——本钱1562749777.75 1744949717.07
债券股投资额——本钱 157273519.38 589386309.32
另外投资额——本钱
股本权益投资额–估值定期的加薪    99387370.18 958932856.26
债券股投资额——估值增量 5621307.12 -27250376.82
另外投资额——定期的加薪看重
处置保证书金10000000 10000000.00
应收记入贷方利钱
应收记入贷方利钱(脚注3) 120444.24   161
应收记入贷方记入贷方(脚注4)4680924.39
另外应收记入贷方应收记入贷方提供资金偿付的本息(脚注4) 519445.86    20000.0
基金2169685756.28总资产 3550944950.35
亏累与容纳人赋予头衔
周旋基金周旋费 4318451.44  5610121.42
基金托管费应收记入贷方431845.15 561012.15
周旋进项
周旋记入贷方(脚注5) 13910780.34 
周旋佣钱          343839.29  2754203.71
另外周旋记入贷方(脚注5) 340000.00  
亏累全部发作         19344916.22 115923639.50
基金容纳人合法赋予头衔
托收基金(脚注6) 2000000000.00 2000000000.00
未分派进项         
未成功资金增加      105008677.30 931682479.44
容纳人合法赋予头衔2150340840.06 3435021
亏累与容纳人赋予头衔绝对的  2169685756.28 3550944950.35
利益全部发作(利益)2000000000 2000000000.00
各基金单位资产净值(元) 1.0752    

          利弊得失分派交谈
1999年1-6月
创建:榆阳保释金投资额基金:人民币元。
又基数总结数
收益 
股本权益投资额进项
股本权益差价收益
股本权益股息       
债券股投资额进项
债券股售使保持平衡收益
债券利钱息      
另外收益(脚注7) 4469
收益全部发作

董事长补偿 27603
监护人补偿2760
另外费(正文8)122
费绝对的      
现期净进项
结局一期未分派进项
当早期可分派进项
进项分派      
未分派进项